Aktienfonds • Aktien China

ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

WKN: A1C3SB
A1C3SB

ISIN: LI0114387470
LI0114387470

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A1C3SB
A1C3SB

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387470
LI0114387470

09.07.2024, 08:00:00 •

90,340 EUR

+1,111 EUR+1,25 %

Geld

90,340 EUR

Brief

90,340 EUR

Fondsvolumen

4,83 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,24 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

Wertpapiername	Anteil
NISHIKAWA RUBBER CO LTD	3,00 %
TEIKOKU SEN SEN-I CO LTD	3,00 %
SHINNIHON CORP	3,00 %
KYOTO FINANCIAL GROUP INC	2,90 %
SEKISUI JUSHI CORP	2,70 %
SHIN-ETSU POLYMER CO LTD	2,60 %
KATAKURA INDUSTRIES CO LTD	2,60 %
TOSEI CORP	2,40 %
KURABO INDUSTRIES LTD	2,40 %
NIPPON KAYAKU CO LTD	2,20 %
Summe:	26,80 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0114387470 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	–
LI0114387678	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,80 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Infrastruktur

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien China

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in China oder in Hong Kong. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds.

Stammdaten zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
LLB Fund Services AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
4,83 Mio. USD4,52 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. März 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,700 USD +1,060 USD · +1,10 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,060 USD · +1,10 %	97,700 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	97,700 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	90,340 EUR +1,111 EUR · +1,25 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,111 EUR · +1,25 %	90,340 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	90,340 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	114,740 EUR -0,130 EUR · -0,11 % 16.08.2022, 08:21:25 · 0 Stk.	-0,130 EUR · -0,11 %
Berlin Echtzeit	–	115,580 EUR +0,060 EUR · +0,05 % 16.08.2022, 11:16:17 · 0 Stk.	+0,060 EUR · +0,05 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

Volatilität: 1 Monat
18,21 %
3 Monate
24,09 %
1 Jahr
25,81 %
3 Jahre
27,24 %
5 Jahre
25,18 %
10 Jahre
22,23 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,83 %
3 Monate
-13,47 %
1 Jahr
-33,55 %
3 Jahre
-53,48 %
5 Jahre
-56,10 %
10 Jahre
-56,10 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
48,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,72
3 Monate
111,68
1 Jahr
120,84
3 Jahre
172,60
5 Jahre
182,90
10 Jahre
182,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,64
3 Monate
90,65
1 Jahr
80,30
3 Jahre
80,30
5 Jahre
80,30
10 Jahre
73,87

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,24
3 Monate
100,68
1 Jahr
99,38
3 Jahre
119,89
5 Jahre
127,08
10 Jahre
117,50

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,21 %	24,09 %	25,81 %	27,24 %	25,18 %	22,23 %
Maximaler Verlust	-6,83 %	-13,47 %	-33,55 %	-53,48 %	-56,10 %	-56,10 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	33,33 %	43,33 %	48,33 %
Höchstkurs (in EUR)	103,72	111,68	120,84	172,60	182,90	182,90
Tiefstkurs (in EUR)	96,64	90,65	80,30	80,30	80,30	73,87
Durchschnittspreis (in EUR)	100,24	100,68	99,38	119,89	127,08	117,50

Performance-Kennzahlen zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-7,07 %
3 Monate
+4,52 %
1 Jahr
-11,05 %
3 Jahre
-36,65 %
5 Jahre
-13,15 %
10 Jahre
+31,38 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,55 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
-11,07 %
3 Jahre
-5,07 %
5 Jahre
+2,49 %
10 Jahre
-8,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,55 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
-0,97 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2024
+1,00 %
2023
-23,83 %
2022
-9,72 %
2021
-1,61 %
2020
+16,76 %
2019
+22,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,63 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
-0,59 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
+0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
-16,32 %
2 Jahre
-23,02 %
3 Jahre
-40,64 %
4 Jahre
-29,12 %
5 Jahre
-14,63 %
10 Jahre
+2,44 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-7,07 %	+4,52 %	-11,05 %	-36,65 %	-13,15 %	+31,38 %
Relativer Return	-3,55 %	-2,36 %	-11,07 %	-5,07 %	+2,49 %	-8,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,55 %	-0,79 %	-0,97 %	-0,14 %	+0,04 %	-0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,00 %	-23,83 %	-9,72 %	-1,61 %	+16,76 %	+22,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,63 %	-0,46 %	-0,59 %	-0,33 %	-0,13 %	+0,01 %
Excess Return	-16,32 %	-23,02 %	-40,64 %	-29,12 %	-14,63 %	+2,44 %

ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

Fondsstrategie zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

Stammdaten zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

Performance-Kennzahlen zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC

Fondsprospekte zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC