Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AVIVA INV.LIQ.-AV.IN.EO LIQ.FD REGISTERED SHARES CLASS 3 O.N. Fonds · WKN A2DW46 · ISIN IE00B3CKRG34 | 5,11 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 4,42 % |
ANGLESEA FUND.PLC 0 CP 06/06/2024 EUR500000 | 3,97 % |
SUMITOMO MITSUI BK 0 CD 15/07/2024 EUR250000 Anleihe · ISIN BE6350362636 · | 3,95 % |
WisdomTree Copper ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKR · ISIN GB00B15KXQ89 | 3,34 % |
MITS.UFJ TR. 24/03.06.24 | 3,31 % |
UNEDIC 0 CP 10/06/2024 EUR150000 | 3,31 % |
MITSUBISHI UFJ T L 0 CD 03/07/2024 EUR100000 | 3,30 % |
MIZUHO BANK LONDON 0 CD 12/06/2024 EUR500000 | 2,65 % |
BARCLAYS BANK PLC 0 CD 10/06/2024 EUR500000 | 2,65 % |
Summe: | 36,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 750.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, eine Bruttorendite zu erzielen, die über einen rollierenden Dreijahreszeitraum um 5 % p.a. über dem Basiszins der Europäischen Zentralbank (oder einem Äquivalent) liegt, ungeachtet der Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen aus aller Welt. Weiterhin kann der Fonds in regulierte Fonds investieren. Der Fonds kann auch in großem Umfang Derivate für Anlagezwecke einsetzen. Der Anlageverwalter trifft aktiv die Anlageentscheidungen für den Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,798 GBP -0,021 GBP · -0,18 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,951 EUR -0,032 EUR · -0,23 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |