Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,01 % |
Laufende Kosten | 0,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29) Anleihe · WKN A2RWF6 · ISIN PTOTEXOE0024 | 3,03 % |
AXA COURT TERME ACTIONS AU PORT.I(2 DC.)O.N. Fonds · WKN A1H6V0 · ISIN FR0010956581 | 3,00 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 1,76 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6 | 1,52 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51 | 1,41 % |
Niederlande EO-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A1VNKY · ISIN NL0011819040 | 1,31 % |
ECP VOLVO TREASURY AB 29/11/24 Anleihe · WKN A4CNH4 · ISIN XS2835009692 | 0,98 % |
ECP DANONE 04/04/2025 Anleihe · WKN A4BZQM · ISIN FR0128516194 | 0,96 % |
ECP SNAM SPA 02/05/2025 | 0,96 % |
ECP VEOLIA ENVIRONNEMENT 30/05/2025 Anleihe · WKN A4B12Z · ISIN FR0128614437 | 0,96 % |
Summe: | 15,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des OGAW ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Monaten und nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungsgebühren besser als der EURSTR kapitalisiert zzgl. 2 Basispunkte abzuschneiden. Er stützt sich auf eine dynamische, diskretionäre Verwaltung, die Finanzinstrumenten auf Basis der Finanzanalyse der Emittenten auswählt. Dabei folgt er einem sozial verantwortungsvoller Anlageansatz auf Grundlage der ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, die bei den Anlageentscheidungen berücksichtigt werden. Zur Förderung der Wertentwicklung setzt der OGAW ein aktives Management ein. Investiert wird hauptsächlich in Geldmarktinstrumente (einschließlich nicht den 'STS'-Kriterien entsprechender besicherter Geldmarktpapiere (ABCP)), die von Unternehmen in OECD-Mitgliedsländern begeben werden. Nach einer makro- und mikroökonomischen Analyse stützen sich die Anlageentscheidungen auf: - die Positionierung auf der Zinskurve (die Zinskurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen der Anlagedauer und der Rendite einer Anleihe) - die Auswahl der Wertpapiere in Bezug auf die Restlaufzeit der Wertpapiere und die Liquidität des Fonds - die Sektorallokation - die Auswahl der Emittenten. Umgesetzt wird die Strategie unter Berücksichtigung: - der Risikobegrenzung im Zusammenhang mit Zinsschwankungen, die der Zinssensitivität gleichgesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 46.819,946 EUR +4,846 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |