Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 1,550 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 1,420 EUR |
30.06.2023 Ausschüttend | 1,360 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LABL ES.ISS.19/26 144A Anleihe · WKN A2R36H · ISIN US50168AAB61 | 1,54 % |
SIRIUS XM RADIO 2027 144A Anleihe · WKN A19KU1 · ISIN US82967NBA54 | 1,45 % |
SBP H./SBP F 20/26 144A Anleihe · WKN A282UP · ISIN US84749AAA51 | 1,40 % |
GRAY TELEVISION 2027 144A Anleihe · WKN A2RT0K · ISIN US389284AA85 | 1,40 % |
NEXSTAR ESCR 19/27 144A Anleihe · WKN A2R38M · ISIN US65343HAA95 | 1,32 % |
CD+R SM.BUY. 20/25 144A Anleihe · WKN A28Y2Q · ISIN US12510CAA99 | 1,30 % |
IRB HLDG 20/25 144A Anleihe · WKN A28XQ6 · ISIN US44988MAC91 | 1,26 % |
CARNIVAL HO. 22/28 144A Anleihe · WKN A3LAM0 · ISIN US14366RAA77 | 1,24 % |
WATCO COM/F. 20/27 144A Anleihe · WKN A28YX5 · ISIN US941130AB21 | 1,23 % |
DAVE+BUSTERS 20/25 144A Anleihe · WKN A2839S · ISIN US23833NAH70 | 1,20 % |
Summe: | 13,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,57 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,97 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,94 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf USD lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den Märkten für hochverzinsliche US-Schuldtitel zu nutzen. Der Teilfonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit vorwiegendem Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 66,680 EUR +0,050 EUR · +0,08 % 26.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 66,348 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:18 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 66,350 EUR +0,050 EUR · +0,08 % gestern, 08:26:20 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 66,350 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:26:00 · 0 Stk. |