Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891 | 17,12 % |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 12,12 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909 | 6,49 % |
Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LJY4 · ISIN USF2941JAA81 | 1,90 % |
ALSTOM 5.868%-FRN SUB PERP EUR Anleihe · WKN A3LZGM · ISIN FR001400Q7G7 | 1,89 % |
CREDIT AGRICOLE SA 6.5%-FR EMTN PERP EUR100000 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2 | 1,89 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2024(32/Und.) Anleihe · WKN A3LYYF · ISIN XS2824056522 | 1,88 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S Anleihe · WKN A3LU3A · ISIN XS2770920937 | 1,86 % |
ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) Anleihe · WKN A3LXEZ · ISIN FR001400PIA0 | 1,86 % |
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) Anleihe · WKN A1869J · ISIN XS1501166869 | 1,83 % |
Summe: | 48,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Bellevue Global Income ist es, durch den Einsatz von globalen Bondstrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anleihesegmente diversifizierte Anlagen, eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen Der Bellevue Global Income investiert in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt und in Geldmarktinstrumente Der Bellevue Global Income kann bis zu 10 des Nettoinventarwertes in wandelbare Wertpapiere sowie in Aktien und Vorzugsaktien halten Mit Ausnahme von Vorzugsaktien hält der Fonds Aktien ausschliesslich als Folge der Umwandlung einer Wandelanleihen oder der Zuteilung aus einer Corporate Action
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 129,870 USD -0,040 USD · -0,03 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 120,070 EUR +0,170 EUR · +0,14 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |