Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,62 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 5,21 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 5,20 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 5,05 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 4,71 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 4,66 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 4,66 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,65 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 4,63 % |
Crédit Agricole Aktie · WKN 982285 · ISIN FR0000045072 | 4,56 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 4,54 % |
Summe: | 47,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,90 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,00 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - European Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX® Europe 50. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Allerdings ist durch die Anlagepolitik das Ausmaß der Outperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark begrenzt, da der Teilfonds ein ähnliches Rendite-Chancen-Profil aufweist wie seine Benchmark. Die Mehrheit der Titel des Teilfonds werden aus Titeln der Benchmark bestehen. Der Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 151,730 EUR -1,200 EUR · -0,78 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 152,580 EUR -0,160 EUR · -0,10 % 10.07.2024, 08:16:28 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 152,856 EUR +0,644 EUR · +0,42 % 10.07.2024, 21:47:12 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 153,683 EUR +1,978 EUR · +1,30 % 10.07.2024, 21:59:51 · unbekannt |