Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Bernhardt Capital Global Fund - EUR DIS

WKN: A3CQVY
A3CQVY

ISIN: DE000A3CQVY0
DE000A3CQVY0

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A3CQVY
A3CQVY

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A3CQVY0
DE000A3CQVY0

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

59,600 EUR

+0,060 EUR+0,10 %

Geld

59,600 EUR

Brief

62,580 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,20 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,49 %
Laufende Kosten	2,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	0,750 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Bernhardt Capital Global Fund - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1103G · ISIN IE00BL25JP72	11,99 %
Amundi NASDAQ-100 II UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX00F · ISIN LU1829221024	11,19 %
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H577 · ISIN LU1681038243	10,66 %
Amundi STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753	9,16 %
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN LYX0YF · ISIN LU1781541849	9,03 %
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12ATF · ISIN IE00BP3QZ825	8,34 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N7D1 · ISIN IE00BF2FNG46	8,28 %
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN LYX0Z9 · ISIN LU1407890620	3,82 %
Martin Marietta Materials Aktie · WKN 889585 · ISIN US5732841060	2,23 %
Lowes Companies Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073	2,22 %
Summe:	76,92 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3CQVY0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,20 %	Monega	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bernhardt Capital Global Fund - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bernhardt Capital Global Fund - EUR DIS

Das Sondervermögen investiert zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) internationaler Aussteller. Mit Blick auf die wechselnden Chancen an den Aktien- und Rentenmärkten wird die Vermögensaufteilung flexibel angepasst. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierfür nutzt das Fondsmanagement die Signale quantitativer Modelle. Für den überwiegenden Anteil des Sondervermögens wird die Gewichtung des Marktsegments (Aktien bzw. Anleihen), das sich besser entwickelt hat, ausgebaut. Mit einem untergewichteten Teil des Sondervermögens sollen durch die Verwendung einer regelbasierten Aktienstrategie auch kurzfristige Chancen am Aktienmarkt wahrgenommen werden.

Stammdaten zu Bernhardt Capital Global Fund - EUR DIS

KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	59,600 EUR +0,060 EUR · +0,10 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,10 %	59,600 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	62,580 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,980 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Bernhardt Capital Global Fund - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,28 %
3 Monate
8,72 %
1 Jahr
8,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-3,19 %
1 Jahr
-6,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
59,54
3 Monate
59,54
1 Jahr
59,54
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
58,20
3 Monate
56,21
1 Jahr
49,72
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
59,06
3 Monate
58,03
1 Jahr
54,33
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,28 %	8,72 %	8,71 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,11 %	-3,19 %	-6,01 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	59,54	59,54	59,54	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	58,20	56,21	49,72	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	59,06	58,03	54,33	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bernhardt Capital Global Fund - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,30 %
3 Monate
+2,90 %
1 Jahr
+19,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,25 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-5,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,25 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+13,37 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,71 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,02 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,30 %	+2,90 %	+19,21 %	–	–	–
Relativer Return	+0,25 %	-2,86 %	-5,62 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,25 %	-0,96 %	-0,48 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+13,37 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,71 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+15,02 %	–	–	–	–	–