Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Verisk Analytics Aktie · WKN A0YA2M · ISIN US92345Y1064 | 4,14 % |
Tyler Technologies Aktie · WKN 917099 · ISIN US9022521051 | 3,64 % |
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078 | 2,90 % |
SiteOne Landscape Supply Aktie · WKN A2AJXA · ISIN US82982L1035 | 2,88 % |
Pool Corp. Aktie · WKN A0JMVJ · ISIN US73278L1052 | 2,73 % |
Globus Medical Aktie · WKN A1J2LY · ISIN US3795772082 | 2,72 % |
Littelfuse Aktie · WKN 893593 · ISIN US5370081045 | 2,65 % |
Church & Dwight Aktie · WKN 864371 · ISIN US1713401024 | 2,58 % |
Verisign Aktie · WKN 911090 · ISIN US92343E1029 | 2,58 % |
Bio-Techne Aktie · WKN A12ENG · ISIN US09073M1045 | 2,55 % |
Summe: | 29,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.301,990 USD -21,280 USD · -0,92 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2.128,574 EUR -16,524 EUR · -0,77 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |