Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO | 2,80 % |
SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,49 % |
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KY4L · ISIN USU85969AF71 | 1,49 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,40 % |
AES PA GE.H. 20/30 REGS Anleihe · WKN A281BD · ISIN USP0608AAB28 | 1,39 % |
GRUPO POSADA 21/27 REGS Anleihe · WKN A3K10S · ISIN USP4983GAS95 | 1,26 % |
GEMS M./ED.D 19/26 REGS Anleihe · WKN A2R580 · ISIN USG3800LAA01 | 1,22 % |
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LJN4 · ISIN XS2634075399 | 1,20 % |
MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS 7.125 02/14/2028 Anleihe · WKN A3LYRM · ISIN US62828M2C41 | 1,19 % |
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KSEH · ISIN USP2253TJS98 | 1,18 % |
Summe: | 14,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % der festverzinslichen Wertpapiere werden von Unternehmen begeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, wozu Anlagen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index ...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 13,520 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,498 EUR -0,005 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |