Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 6,37 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 5,22 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 4,46 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 4,39 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 4,38 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 3,90 % |
NTPC LTD. IR 10 Aktie · WKN A0DK70 · ISIN INE733E01010 | 3,40 % |
ULTRATECH CEMENT DEMAT. Aktie · WKN A0B59A · ISIN INE481G01011 | 3,31 % |
INDUSIND BANK DEMAT.IR10 Aktie · WKN A0M7QQ · ISIN INE095A01012 | 3,18 % |
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. Aktie · WKN A2DU5Y · ISIN INE674K01013 | 3,11 % |
Summe: | 41,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 1,12 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,37 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 0,30 – 3,00 % | 2,37 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Indien haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds kann über seine Tochtergesellschaft (eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung) in Indien anlegen, die sich vollständig im Besitz von BlackRock Global Funds befindet. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI India TR Net 10/40 Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 55,380 EUR -0,107 EUR · -0,19 % heute, 10:22:03 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 55,760 EUR -0,280 EUR · -0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 55,730 EUR -0,114 EUR · -0,20 % heute, 10:17:15 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 55,920 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:37:54 · 0 Stk. |