Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 9,61 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,87 % |
Ayala Aktie · WKN A0ET5Y · ISIN PHY0486V1154 | 3,75 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,38 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 3,32 % |
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 3,28 % |
Astra International Aktie · WKN A1JZAG · ISIN ID1000122807 | 3,22 % |
China Petroleum & Chemi. Aktie · WKN A0M4XN · ISIN CNE1000002Q2 | 3,06 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 2,63 % |
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. Aktie · WKN A2DU5Y · ISIN INE674K01013 | 2,59 % |
Summe: | 40,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und anderen eigenkapitalbezogenen (eb) Wertpapieren anlegt FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Ein erheblicher Teil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps und Differenzkontrakten angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Eigenkapitalwerten und fv Wertpapieren, anstreben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 192,100 EUR +1,660 EUR · +0,87 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |