Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,200 CAD |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,200 CAD |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,200 CAD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP FD GR BD X C | 12,13 % |
BNPP FD SOCIAL BD X C | 10,12 % |
AMSELECT DPAM EM BD LOC CUR X C | 7,50 % |
BNPP E ECPI CI ECO LDS X C | 6,59 % |
BNPP FD DISR TECH X C | 5,21 % |
BNPP E ECPI GLB ESG BLUE ECO T X D | 5,16 % |
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT MFBDC | 5,16 % |
BNPP FD INCLUSIVE GW X C | 4,79 % |
BNPP FD HEALTH CARE INNOVATORS X C | 4,70 % |
BNPP FD GLB ENVIRONMENT X D | 4,04 % |
Summe: | 65,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CAD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | – | 2,06 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,06 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | – | 2,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 86,550 CAD -0,080 CAD · -0,09 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 58,633 EUR +0,016 EUR · +0,03 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |