Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Marks & Spencer (M&S) Aktie · WKN 534418 · ISIN GB0031274896 | 2,75 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 2,70 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 2,58 % |
B & M Europ.Value Retail Aktie · WKN A1154Z · ISIN LU1072616219 | 2,54 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 2,49 % |
Indra Sistemas A Aktie · WKN 873570 · ISIN ES0118594417 | 2,45 % |
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 2,43 % |
AAK AB Aktie · WKN A2JNX7 · ISIN SE0011337708 | 2,40 % |
Bper Banca Aktie · WKN 897832 · ISIN IT0000066123 | 2,37 % |
ELIS S.A. Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 2,36 % |
Summe: | 25,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe Small Caps (NR) wird als Referenzindex für 1) die Auswahl des Anlageuniversums und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97.004,040 EUR +181,750 EUR · +0,19 % 27.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |