Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Meiko Electronics Aktie · WKN 591239 · ISIN JP3915350007 | 4,41 % |
DEXERIALS CORP. Aktie · WKN A14W4G · ISIN JP3548770001 | 2,57 % |
Fujikura Aktie · WKN 859317 · ISIN JP3811000003 | 2,48 % |
Fujimori Kogyo Aktie · WKN 888293 · ISIN JP3821000001 | 2,19 % |
COMPUTER ENG.CONS. Aktie · WKN 883834 · ISIN JP3346200003 | 2,07 % |
ADEKA CORP. Aktie · WKN 865544 · ISIN JP3114800000 | 2,04 % |
NIPP.SYSTEMWARE CO. Aktie · WKN 900087 · ISIN JP3712500002 | 1,80 % |
YAMAICHI ELEC. Aktie · WKN 894052 · ISIN JP3934200001 | 1,72 % |
MARUWA CO. LTD. Aktie · WKN 896803 · ISIN JP3879250003 | 1,61 % |
TAMRON CO. LTD Aktie · WKN 565267 · ISIN JP3471800007 | 1,59 % |
Summe: | 22,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,34 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 2,34 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 3,00 % | 2,34 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,34 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,33 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,34 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell Nomura Small Caps (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Japan tätig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 250,490 USD +2,170 USD · +0,87 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 232,124 EUR +1,071 EUR · +0,46 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |