Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SUMIT.MITSUI 24-10.06.24 | 1,65 % |
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI | 1,65 % |
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0% 10 06 | 1,65 % |
SUMIT.MITSUI 24-21.06.24 | 1,44 % |
BK MONTREAL 24/26.06.24 | 1,24 % |
MIZUHO BANK LTD 0% 07 08 2024 Anleihe · WKN A4B6AW · ISIN XS2818086998 | 1,23 % |
ABN AMRO BK 24/12.06.24 | 1,03 % |
TORON.DOM.BK 23/18.06.24 | 1,03 % |
ERSTE GR.BK. 24/14.03.25 Anleihe · WKN EB1JCM · ISIN XS2790862366 | 1,00 % |
DNB BANK 23/05.11.24 Anleihe · WKN A3892L · ISIN XS2716672055 | 0,96 % |
Summe: | 12,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (nachstehend ein 'Geldmarktfonds') gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Teilfonds hat von S&P Global Ratings das Rating AAAm erhalten. Dieses Rating wurde von der Verwaltungsgesellschaft beantragt und finanziert. Es unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch Standard & Poor's. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in dem Fonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das investierte Kapital schwanken kann. Der BNP PARIBAS InstiCash ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität der Teilfonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Der Kapitalverlust muss von den Anteilinhabern getragen werden. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,361 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |