Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP INSTICASH-EUR 1D ACT.NOM. I PLUS EUR ACC. ON Fonds · WKN A3DL0U · ISIN LU2451852193 | 1,97 % |
BP CAPITAL MARKETS PLC 0% 24 06 2024 | 1,31 % |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 05 06 2024 N | 1,31 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP BRUSSELS 0% | 1,30 % |
BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP 0.32 08 04 20 | 1,06 % |
TORON.DOM.BK 23/24 FLR Anleihe · WKN A4SFFR · ISIN XS2712030399 | 0,81 % |
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0% | 0,81 % |
BARCLAYS BANK IRELAND PLC ESTERCAP 0.32 | 0,79 % |
UBS AG LONDON ESTERCAP 0.31 24 04 2025 C Anleihe · WKN UK1K8H · ISIN XS2811955652 | 0,79 % |
SOCIETE G ESTERCAP 0.5 19 05 2025 NEUMTN | 0,72 % |
Summe: | 10,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein Geldmarktfonds) gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in den Fonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das investierte Kapital schwanken kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,390 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |