Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC

WKN: A3EAZN
A3EAZN

ISIN: LU1695653508
LU1695653508

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A3EAZN
A3EAZN

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1695653508
LU1695653508

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

177,320 EUR

+0,120 EUR+0,07 %

Geld

177,320 EUR

Brief

177,320 EUR

Fondsvolumen

885,61 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Plexus Co. Aktie · WKN 911990 · ISIN US7291321005	2,11 %
Casella Waste Systems A Aktie · WKN 910249 · ISIN US1474481041	2,11 %
Hamilton Lane Aktie · WKN A2DM1T · ISIN US4074971064	2,04 %
Axis Capital Aktie · WKN 482025 · ISIN BMG0692U1099	1,82 %
Sprouts Farmers Market Aktie · WKN A1W2Q4 · ISIN US85208M1027	1,81 %
Radian Group Aktie · WKN 885069 · ISIN US7502361014	1,74 %
VERICEL CORP. Aktie · WKN A12FU4 · ISIN US92346J1088	1,69 %
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095	1,68 %
Artisan Partners Asset Mgmt. A Aktie · WKN A1JU4Y · ISIN US04316A1088	1,61 %
Kosmos Energy Aktie · WKN A2PBCB · ISIN US5006881065	1,61 %
Summe:	18,22 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1695653508 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823410724	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0251806666	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1104112609	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1104112781	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0823410997	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0823411029	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU2557886988	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1959500916	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411292	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411375	USD	Thesaurierend	–	2,98 %	nein	–
LU1695653680	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1022808064	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411458	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411532	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2249614640	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Geoff DAILEY
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
885,61 Mio. USD815,37 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	177,320 EUR +0,120 EUR · +0,07 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,07 %	177,320 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	177,320 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,91 %
3 Monate
12,83 %
1 Jahr
17,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-4,74 %
1 Jahr
-13,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
180,03
3 Monate
180,72
1 Jahr
180,72
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
175,64
3 Monate
169,28
1 Jahr
138,21
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
177,43
3 Monate
176,36
1 Jahr
163,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,91 %	12,83 %	17,06 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,69 %	-4,74 %	-13,41 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	180,03	180,72	180,72	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	175,64	169,28	138,21	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	177,43	176,36	163,05	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+0,51 %
1 Jahr
+16,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,85 %
3 Monate
+2,61 %
1 Jahr
+5,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,85 %
3 Monate
+0,86 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,74 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,95 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,59 %	+0,51 %	+16,11 %	–	–	–
Relativer Return	+0,85 %	+2,61 %	+5,04 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,85 %	+0,86 %	+0,41 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,74 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,70 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+11,95 %	–	–	–	–	–

BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Privilege EUR ACC