Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
VIBRA ENERGIA S.A. Aktie · WKN A3C568 · ISIN BRVBBRACNOR1 | 11,57 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 6,40 % |
TIM S.A. O.N. Aktie · WKN A2QFAR · ISIN BRTIMSACNOR5 | 6,02 % |
HAPVIDA PARTICIPACOES INV Aktie · WKN A2JKUT · ISIN BRHAPVACNOR4 | 5,74 % |
BB SEGURIDADE PARTICIP.SA Aktie · WKN A1T9QL · ISIN BRBBSEACNOR5 | 5,30 % |
SANTOS BRASIL PARTICIP.SA Aktie · WKN A2AQ62 · ISIN BRSTBPACNOR3 | 5,18 % |
GERDAU PRF Aktie · WKN 909187 · ISIN BRGGBRACNPR8 | 4,80 % |
YDUQS PARTICIPACOES S.A. Aktie · WKN A2PPAW · ISIN BRYDUQACNOR3 | 4,48 % |
Companhia Paranaense de Energia Copel B Aktie · WKN 905601 · ISIN BRCPLEACNPB9 | 4,42 % |
Summe: | 53,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,31 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,31 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 10.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,31 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er überwiegend (d. h. mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens) in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften an, die ihren eingetragenen Sitz in Brasilien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds wird: in Brasilien investieren; in Anteile von Unternehmen und ähnliche Anlagen investieren; in Unternehmen aller Größen (z. B. kleine, mittlere und große Unternehmen) und aus allen Branchen (z. B. Pharmazeutika, Finanzen usw.) investieren; üblicherweise in Anteile von maximal 60 Unternehmen investieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren. Die Performance des Fonds wird gegenüber dem MSCI Brazil 10/40 NR Index (der 'Referenzindex') gemessen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,224 USD +0,018 USD · +1,49 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,132 EUR +0,018 EUR · +1,64 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |