Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,19 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Iberdrola | 9,58 % |
Inditex | 9,52 % |
BBVA | 7,24 % |
Ferrovial | 6,03 % |
EDP Renováveis | 5,19 % |
Repsol | 4,76 % |
Grifols | 4,68 % |
REN | 4,58 % |
Telefónica | 4,22 % |
Caixabank | 3,36 % |
Summe: | 59,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,19 % | nein | 250,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, der auf der Risikostreuung und dem zukünftigen potenziellen Wachstum basiert. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien investieren, die von portugiesischen und spanischen Unternehmen und Unternehmen ausgegeben werden, die ihre Haupttätigkeit in Portugal und Spanien ausüben. Der angestrebte durchschnittliche jährliche Wert der Instrumente, die von portugiesischen und spanischen Unternehmen und Unternehmen, die ihre Haupttätigkeit in Portugal und Spanien ausüben, ausgegeben werden, wird zwei Drittel des durchschnittlichen Nettoinventarwerts des Teilfonds für denselben Zeitraum betragen oder übersteigen. Nur gelegentlich darf der mittlere Jahreswert dieser Vermögenswerte unter zwei Dritteln des mittleren Nettoinventarwerts des Teilfonds liegen. Der Teilfonds wird keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ('SFTs') abschließen. Der Teilfonds wird nicht in Total Return Swaps investieren. Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Teilfonds zu Treasury-Zwecken und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen zusätzlich auch in Geldmarktinstrumente und übertragbare Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann auch zusätzliche liquide Mittel halten, wie z. B. Der Teilfonds bezieht sich auf die folgende Benchmark: 80 % IBEX35TR (Gesamtrendite) und 20 % PSI20TR (Gesamtrendite) (die 'Benchmark'). Die Benchmark wird nur zu Informationszwecken angegeben, und der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, sie nachzuzeichnen oder das Portfolio des Teilfonds auf die Bestandteile der Benchmark zu beschränken. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,470 EUR -0,073 EUR · -0,97 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |