Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ITALIEN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF0D · ISIN IT0005589046 | 11,22 % |
Carmignac Court Terme - A EUR ACC Fonds · WKN A0DP52 · ISIN FR0010149161 | 8,34 % |
FRANKREICH 24/24 ZO | 5,79 % |
VINCI SA 0 08/02/24 EUCP Anleihe · WKN A4B0XM · ISIN FR0128585934 | 4,20 % |
MIZUHO BK/LON0 08/24 ECD Anleihe · WKN A4B6AW · ISIN XS2818086998 | 3,67 % |
Hess Corp Aktie · WKN A0JMQL · ISIN US42809H1077 | 2,85 % |
Enerplus Aktie · WKN A1H499 · ISIN CA2927661025 | 1,52 % |
Shinko Electric Ind. Aktie · WKN 880115 · ISIN JP3375800004 | 1,33 % |
Ansys Aktie · WKN 901492 · ISIN US03662Q1058 | 0,97 % |
Southwestern Energy Aktie · WKN 887333 · ISIN US8454671095 | 0,95 % |
Summe: | 40,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der EURSTR kapitalisiert. Bei der Anlagestrategie des Teilfonds handelt es sich um eine alternative Strategie, die als 'Special Situations' bezeichnet wird. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen an Unternehmen, die an einer Fusion oder Übernahme beteiligt sind, oder Unternehmen in anderen Ausnahmesituationen (Special Situations), wie z. B. Abspaltungen (Ausgliederungen), Änderungen an der Beteiligungs- oder Kapitalstruktur, Änderungen in Bezug auf das Management und die Strategie usw. Der Teilfonds kann ebenfalls in andere Anlageklassen als Anteile von Unternehmen in Ausnahmesituationen investieren. Bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds können auch in Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, die an europäischen oder ausländischen Märkten gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,190 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |