Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000 Aktie · WKN A0RK4C · ISIN VN000000ACB8 | 3,69 % |
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 3,66 % |
PB FINTECH LTD IR 2 Aktie · WKN A3C6YK · ISIN INE417T01026 | 3,59 % |
BBB FOODS INC. O.N. Aktie · WKN A402VB · ISIN VGG0896C1032 | 3,16 % |
MAX HEALT.INST.(DEM.)IR10 Aktie · WKN A2QBU0 · ISIN INE027H01010 | 3,13 % |
ENTERO HC SOL. LTD IR10 Aktie · WKN A40470 · ISIN INE010601016 | 3,05 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 2,98 % |
SOULBRAIN CO.LTD SW 500 Aktie · WKN A2P712 · ISIN KR7357780006 | 2,95 % |
Lundin Mining Co. Aktie · WKN A0B7XJ · ISIN CA5503721063 | 2,91 % |
JUNIPER HOTELS LTD IR10 Aktie · WKN A407YN · ISIN INE696F01016 | 2,86 % |
Summe: | 31,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindikator über ein Exposure in den Märkten für Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 50% MSCI EM Mid CAP NR (USD) Index und 50% MSCI EM Small CAP NR (USD) Index. Er wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Das Portfolio ist hauptsächlich in Aktien angelegt (mindestens 60%). Es wird ein aktives Exposure in Schwellenländern durch die Auswahl von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aufweisen, die mittel- bis langfristige(s) Renditeaussichten und Wachstumspotenzial bieten und anhand ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 10% des Vermögens).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 208,630 USD +0,290 USD · +0,14 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 192,913 EUR +0,551 EUR · +0,29 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |