Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Castell Global Growth Opportunities - R EUR ACC

WKN: A2QK6A
A2QK6A

ISIN: DE000A2QK6A8
DE000A2QK6A8

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2QK6A
A2QK6A

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2QK6A8
DE000A2QK6A8

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

109,740 EUR

-0,050 EUR-0,05 %

Geld

109,740 EUR

Brief

111,930 EUR

Fondsvolumen

27,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,48 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Castell Global Growth Opportunities - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF093 · ISIN IE000KXCEXR3	13,42 %
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PDNT · ISIN IE00BHZPJ346	4,98 %
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A3DH0B · ISIN IE000LAP5Z18	4,46 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PCB5 · ISIN IE00BHZPJ783	3,98 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	3,34 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,80 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	2,65 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	2,59 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A2SCAH · ISIN EU000A2SCAH1	2,25 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3K4ES · ISIN EU000A3K4ES4	2,22 %
Summe:	42,69 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QK6A8 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,60 %	Universal Investment	–
DE000A2QK597	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,50 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Castell Global Growth Opportunities - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Castell Global Growth Opportunities - R EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe). Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Das Anlageuniversum ist Ergebnis einer umfangreichen Nachhaltigkeitsanalyse, bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden. Grundlage hierfür ist die Analyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ratingagenturen unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'sche Bank zusätzlich definierten Kriterien. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene. Aufgrund seiner globalen Ausrichtung unterliegt das Sondervermögen auch Fremdwährungsrisiken. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Stammdaten zu Castell Global Growth Opportunities - R EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.

Fondsvolumen
27,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Juni 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,740 EUR -0,050 EUR · -0,05 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,05 %	109,740 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,930 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,190 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Castell Global Growth Opportunities - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,87 %
3 Monate
5,53 %
1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
9,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-2,25 %
1 Jahr
-5,41 %
3 Jahre
-17,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,86
3 Monate
109,86
1 Jahr
109,86
3 Jahre
109,86
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,16
3 Monate
104,49
1 Jahr
92,64
3 Jahre
89,62
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,06
3 Monate
107,55
1 Jahr
100,91
3 Jahre
98,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,87 %	5,53 %	6,20 %	9,88 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,33 %	-2,25 %	-5,41 %	-17,03 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,86	109,86	109,86	109,86	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,16	104,49	92,64	89,62	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,06	107,55	100,91	98,64	–	–

Performance-Kennzahlen zu Castell Global Growth Opportunities - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,51 %
3 Monate
+3,21 %
1 Jahr
+16,44 %
3 Jahre
+10,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-2,57 %
1 Jahr
-7,81 %
3 Jahre
-20,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,08 %
2023
+10,17 %
2022
-15,83 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,96 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,25 %
2 Jahre
+15,78 %
3 Jahre
+11,55 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,51 %	+3,21 %	+16,44 %	+10,11 %	–	–
Relativer Return	-0,53 %	-2,57 %	-7,81 %	-20,18 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,53 %	-0,86 %	-0,68 %	-0,62 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,08 %	+10,17 %	-15,83 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,96 %	+0,99 %	+0,38 %	–	–	–
Excess Return	+12,25 %	+15,78 %	+11,55 %	–	–	–