Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 6,38 % |
APPLE INC | 6,12 % |
NVIDIA CORP | 5,89 % |
ALPHABET INC | 4,11 % |
AMAZON.COM INC | 3,56 % |
META PLATFORMS INC | 2,19 % |
ELI LILLY & CO | 1,46 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,27 % |
BROADCOM INC | 1,26 % |
EXXON MOBIL CORP | 1,18 % |
Summe: | 33,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Das Verwaltungsteam will die Performance des Referenzindex nachbilden, indem es mit Hilfe eines mathematischen Modells eine Wertpapierauswahl trifft. Die Nachbildung erfolgt im Wesentlichen über eine Anlage in Wertpapiere (physische Replikation). Das Ziel besteht folglich darin, den Referenzindex nachzubilden (passive Verwaltung): - über seine wichtigsten Merkmale, wobei keine vollumfängliche Nachbildung erforderlich ist, - mit einem begrenzten 'ex-post Tracking Error'. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.281,930 EUR +5,750 EUR · +0,25 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |