Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,54 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,35 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,20 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,53 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,60 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,52 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,45 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,05 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,92 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,90 % |
Summe: | 23,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Das Verwaltungsteam will die Performance des Referenzindex nachbilden, indem es mit Hilfe eines mathematischen Modell eine Wertpapierauswahl trifft. Die Nachbildung erfolgt im Wesentlichen über eine Anlage in Wertpapiere (physische Replikation). Das Ziel besteht folglich darin, den Referenzindex nachzubilden (passive Verwaltung): - über seine wichtigsten Merkmale, wobei keine vollumfängliche Nachbildung erforderlich ist, - mit einem begrenzten 'ex-post Tracking Error'. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3.882,660 EUR +4,310 EUR · +0,11 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |