Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,97 % |
Laufende Kosten | 1,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Devt Bank Of Mongolia 11% 07.03.2026 | 1,60 % |
Banco Nacional De Panama 2.5% 11.08.2030 | 1,10 % |
Fed Republic Of Brazil 6% 20.10.2033 | 1,10 % |
Istanbul Metropolitan Mu 10.75% 12.04.2027 | 0,90 % |
Republica Orient Uruguay 5.1% 18.06.2050 | 0,90 % |
Republic Of Indonesia 3.5% 14.02.2050 | 0,90 % |
Kingdom Of Jordan 7.5% 13.01.2029 | 0,80 % |
Romania 5.5% 18.09.2028 | 0,70 % |
Uzbekneftegaz Jsc 4.75% 16.11.2028 | 0,70 % |
Government Of Jamaica 7.875% 28.07.2045 | 0,70 % |
Summe: | 9,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,19 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Rating von Caa/CCC (oder ähnliches) oder darunter oder Anleihen ohne Rating: 15%. Schuldtitel, die kein Rating haben oder als säumig gelten, weil sie eine oder mehrere erforderliche Zahlungen nicht fristgerecht geleistet haben: 10%.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,920 USD -0,011 USD · -0,09 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,947 EUR +0,007 EUR · +0,06 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 121,650 SEK -0,300 SEK · -0,25 % 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt |