Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.08.2023 Ausschüttend | 2,570 EUR |
19.08.2022 Ausschüttend | 3,460 EUR |
20.08.2021 Ausschüttend | 3,270 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S | 1,50 % |
Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S | 1,50 % |
Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S | 1,30 % |
Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S | 1,20 % |
Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S | 1,10 % |
Republik Kolumbien Bonds 06/37 | 1,00 % |
Philippinen Bonds 18/28 | 1,00 % |
MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 19/49 Reg.S | 1,00 % |
Summe: | 9,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | Deka | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,30 % | Deka | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kusentwicklung. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 75,350 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |