Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.10.2023 Ausschüttend | 1,450 EUR |
21.10.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.10.2021 Ausschüttend | 1,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Republik Portugal Obr. 15/25 1,4 | 0,60 % |
Republik Italien B.T.P. 22/27 2,8 | 0,60 % |
Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28 3,8 | 0,50 % |
Adif - Alta Velocidad MTN 23/28 4,2 | 0,50 % |
Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28 3,8 | 0,50 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) Notes 23/26 2,2 | 0,50 % |
Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26 2,5 | 0,50 % |
Republik Italien FLR C.C.T.eu 20/26 1,9 | 0,50 % |
Summe: | 4,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,90 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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84,175 EUR +0,035 EUR · +0,04 % heute, 08:30:10 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 84,510 EUR +0,040 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 84,016 EUR -0,227 EUR · -0,27 % heute, 08:23:30 · 0 Stk. | |||||
Berlin Echtzeit | 81,370 EUR +0,050 EUR · +0,06 % 11.01.2023, 17:08:59 · 0 Stk. |