Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.05.2024 Ausschüttend | 19,210 EUR |
22.05.2023 Ausschüttend | 4,280 EUR |
12.05.2021 Ausschüttend | 2,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K9UP · ISIN AT0000A308C5 | 3,18 % |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU DL-ANL.V.2023 (2028) Anleihe · WKN A30VR9 · ISIN US500769JW52 | 3,09 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4 | 2,96 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 2,91 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029 Anleihe · WKN A2RXE7 · ISIN DK0009923807 | 2,82 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27) Anleihe · WKN A1ZLNE · ISIN NZGOVDT427C1 | 2,64 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26) Anleihe · WKN A28XEY · ISIN GB00BL68HJ26 | 2,43 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCUA · ISIN US298785JU14 | 2,35 % |
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15 | 2,32 % |
Canada CD-Bonds 2016(27) Anleihe · WKN A1V1V6 · ISIN CA135087F825 | 2,20 % |
Summe: | 26,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,00 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,00 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,00 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,00 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,00 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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To increase the value of your investment over the medium to long term, while pursuing a sustainable objective. Under normal market conditions, the sub-fund invests mainly in government bonds, including high yield bonds, denominated in any currency and issued in any OECD member state. The sub-fund may use derivatives to hedge against market fluctuations and to reduce its costs, and also to generate additional income.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 1.120,716 EUR -0,186 EUR · -0,02 % heute, 08:16:20 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 1.130,340 EUR -2,550 EUR · -0,23 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 1.153,430 EUR -5,425 EUR · -0,47 % 07.02.2024, 07:57:36 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 1.120,716 EUR -1,260 EUR · -0,11 % heute, 08:24:13 · 0 Stk. |