Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN ETF049 · ISIN IE00016PSX47 | 10,21 % |
iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0RGEN · ISIN IE00B3DKXQ41 | 8,07 % |
KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2QKXX · ISIN AT0000A2MHG3 | 7,58 % |
KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2JMUM · ISIN AT0000A21BG6 | 4,78 % |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553 | 3,95 % |
iShares EUR Government Bond 5-7 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL81 · ISIN IE00B4WXJG34 | 3,86 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,44 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,39 % |
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2PTCF · ISIN IE00BKP5L730 | 2,31 % |
UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX) ETF · WKN A2DUGB · ISIN LU1645380368 | 2,24 % |
Summe: | 47,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,75 % | 1,53 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,75 % | 0,93 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds na- tionaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekate- gorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Ge- bietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Fi- nanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Invest- mentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Antei- le bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14.375,020 EUR +0,270 EUR · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 14.325,810 EUR +36,850 EUR · +0,26 % heute, 08:37:53 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 14.329,900 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:37:53 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 14.339,426 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:47:38 · 0 Stk. |