Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SOCIETE GENERALE 0% ELN SNR 10/03/25 USD1000 Anleihe · ISIN XS2277856162 · | 10,30 % |
SG ISSUER 0% ELN GTD SNR 10/03/25 USD Anleihe · ISIN XS2277856089 · | 10,30 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15 | 3,94 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45 | 3,47 % |
USA 31.01.2024 2,5 | 3,42 % |
USA 30.06.2024 3 | 3,31 % |
United States of America DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024 Anleihe · WKN A3K92A · ISIN US91282CFN65 | 3,23 % |
USA 23/24 ZO | 2,41 % |
USA 23/24 ZO | 1,99 % |
USA 23/24 ZO | 1,87 % |
Summe: | 44,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, für Anleger über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch das Engagement in einem systematischen Programm namens DUNN WMA Institutional Program (die 'Strategie'). Die zu 100 Prozent methodische Strategie bietet ein Engagement in den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Metall, Aktien (über Aktienindizes und den CBOE Volatility Index), Anleihen, Währungen, Zinssätze (die 'Sektoren'). Die Strategie ist bestrebt, Preistrends innerhalb der Sektoren über verschiedene Zeiträume hinweg zu identifizieren und nutzen. Der Teilfonds setzt überwiegend Futures und strukturierte Schuldverschreibungen ein, um ein Engagement in den Sektoren zu erlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,126 EUR -0,401 EUR · -0,32 % 29.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |