Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 5,97 % |
Tschechien KC-Anl. 2006(36) Ser.49 Anleihe · WKN A0G27E · ISIN CZ0001001796 | 4,08 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LL84 · ISIN XS2643829711 | 3,97 % |
NORD.INV.BK 24/26 MTN | 3,75 % |
Tschechien KC-Anl. 2013(28) Anleihe · WKN A1HGJ6 · ISIN CZ0001003859 | 3,40 % |
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3K44E · ISIN XS2468431049 | 3,05 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 2,85 % |
Rumänien LN-Bonds 2016(31) Anleihe · WKN A187L4 · ISIN RO1631DBN055 | 2,76 % |
European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KMN6 · ISIN XS2309419047 | 2,76 % |
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233 | 2,72 % |
Summe: | 35,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,35 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,85 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Detailliertere Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen, Artikel 3 oder im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 83,700 EUR -0,050 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |