Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.09.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
29.09.2022 Ausschüttend | 2,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 3,27 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LW3X · ISIN US459058LF82 | 2,30 % |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7 | 2,07 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LNYU · ISIN US459058KW25 | 1,86 % |
Banco Votorantim S.A. DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S Anleihe · WKN A2R8AB · ISIN XS2055749720 | 1,85 % |
QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTXK · ISIN XS2756976218 | 1,63 % |
BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65 | 1,59 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,51 % |
BCO LATINOA. 20/25 REGS Anleihe · WKN A282C7 · ISIN USP1393HAC27 | 1,38 % |
Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KX89 · ISIN USP6811TAB19 | 1,35 % |
Summe: | 18,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,190 EUR +0,110 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |