Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DIG.I.H./I.F 24/27 Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36 | 2,75 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61 | 1,67 % |
CCO HLDGS 2028 144A Anleihe · WKN A19MTZ · ISIN US1248EPBX05 | 1,24 % |
TENET HEALTH 23/30 Anleihe · WKN A3LDBF · ISIN US88033GDR83 | 1,19 % |
LEVEL 3 FING 24/29 144A Anleihe · WKN A3LW8J · ISIN US527298BV47 | 1,19 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 1,03 % |
DAVITA 20/31 144A Anleihe · WKN A28068 · ISIN US23918KAT51 | 1,01 % |
MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBJ · ISIN US62482BAA08 | 1,01 % |
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A Anleihe · WKN A3KL0R · ISIN US143658BN13 | 0,94 % |
CALPINE 20/29 144A Anleihe · WKN A280TC · ISIN US131347CP95 | 0,87 % |
Summe: | 12,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,94 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,94 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,76 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,400 EUR -0,030 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |