Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.08.2023 Ausschüttend | 0,200 EUR |
16.08.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KEPLER Ethik Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BM9 · ISIN AT0000A1A1F0 | 11,41 % |
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable - A EUR DIS Fonds · WKN A1W8J1 · ISIN LU0993947141 | 5,42 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,42 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,29 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,38 % |
Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global - I EUR DIS Fonds · WKN A1C323 · ISIN LU0535037997 | 2,19 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,95 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,49 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,41 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,40 % |
Summe: | 36,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,45 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (offizielle Bezeichnung des Fonds lautet: Ethik Mix Dynamisch) strebt als Anlageziel Kapi- talzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert dabeiüberwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermö- gens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten vonAktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskri- terien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden. Die Veranlagung des Invest- mentfonds erfolgt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Aktien und zu maximal 40 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,430 EUR +0,170 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |