Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,886 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,907 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,934 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-SCHATZ JUN 24 | 12,22 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 3,12 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 1,54 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 1,07 % |
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077 | 0,97 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN JP2UVC · ISIN XS2123320033 | 0,85 % |
4.375% ABN AMRO BK NV BDS 20.10.28 SEN(126431647) Anleihe · WKN A3LGSV · ISIN XS2613658710 | 0,80 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564 | 0,76 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) Anleihe · WKN PB1K4R · ISIN FR0013398070 | 0,63 % |
Summe: | 21,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 0,49 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 525,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 525,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 525,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 525,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 0,49 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,25 % | 0,49 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,29 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der M&G Sustainable European Credit Investment Fund ('der Teilfonds') strebt an, über einen Zeitraum von fünf Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index zuzüglich 0,75 % (Bruttorendite) zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen, durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere und Vorzugsaktien an. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Für Anlagen gelten Ausschlüsse auf Norm-, Sektor- und/oder Wertebasis. Die ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds sind auf der M&G-Website zu finden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,787 EUR -0,130 EUR · -0,13 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |