Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,908 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,978 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 1,140 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 2,41 % |
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 2,39 % |
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 15/05/2028 Anleihe · WKN A3LYM8 · ISIN US459058LG65 | 1,45 % |
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LD6J · ISIN XS2587298204 | 1,23 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 0,97 % |
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K93M · ISIN US4581X0EG91 | 0,96 % |
Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R9GZ · ISIN XS2068071641 | 0,95 % |
African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A1907Q · ISIN XS1824248626 | 0,94 % |
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28TLR · ISIN US29874QEE08 | 0,91 % |
SNCF Réseau EO-Medium-Term-Notes 2014(25) Anleihe · WKN A1ZD57 · ISIN XS1039826422 | 0,72 % |
Summe: | 12,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 3,25 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,25 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund ('der Teilfonds') strebt an, über einen Zeitraum von fünf Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) des 1-month EURIBOR plus 3-5% (Bruttorendite) zu erzielen. Die Benchmark ist ein Ziel, das der Teilfonds übertreffen möchte. Dieser Kurs wurde als Benchmark für den Teilfonds gewählt, da er ein erreichbares, übertreffbares Wertentwicklungsziel darstellt und den Umfang der Anlagepolitik des Teilfonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark dient nur zur Messung der Wertentwicklung des Teilfonds und hat keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds. Das Portfolio des Teilfonds kann Engagements in Unternehmen, Ländern oder Sektoren enthalten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann frei wählen, welche Vermögenswerte für den Teilfonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen, und es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem die Wertentwicklung des Teilfonds von der Benchmark abweichen kann. Bei nicht abgesicherten und währungsgesicherten Anteilklassen wird der Kurs in der Währung der Anteilklasse angegeben. Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel und Barmitteläquivalente und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere sowie Vorzugsaktien an, die auf jede beliebige Währung lauten können. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Für Anlagen gelten Ausschlüsse auf Norm-, Sektor- und/oder Wertebasis. Die ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds sind auf der M&G-Website zu finden. 1 Der Teilfonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (bis zu 40 %) anlegen. 1 Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten oder auf EUR abgesichert werden. 1 Der Teilfonds kann in Wandelanleihen anlegen, einschließlich bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in bedingte Wandelanleihen. 1 Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Eigenkapitalwerten halten, die als Folge von Umstrukturierungen oder Umwandlungen erhalten wurden. Diese Grenze enthält keine Anlage in Vorzugsaktien.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,192 EUR +0,051 EUR · +0,05 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |