Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,013 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,002 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,008 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,63 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,88 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,21 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,08 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,55 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,27 % |
KB FINANCIAL GRP SW 5000 Aktie · WKN A0RAHR · ISIN KR7105560007 | 2,17 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,10 % |
JD.com A Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014 | 2,01 % |
KANZHUN LTD SP.ADS/2 CL.A Aktie · WKN A3CR8G · ISIN US48553T1060 | 2,01 % |
Summe: | 38,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 100.000,00 GBP | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80% in Anteile von Unternehmen investiert, die in Schwellenmärkten weltweit ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften. Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten. Der Fonds ist ein Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dabei berücksichtigt der Anlageverwalter, wie gut die Unternehmen Faktoren steuern, die sich auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') beziehen. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale. Der Fonds darf in begrenztem Umfang Darlehen aufnehmen (maximal 10% des Fondswerts). Hebelung ist in der Anlagestrategie des Fonds nicht vorgesehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,680 USD +0,010 USD · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,477 EUR +0,007 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |