Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 2,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 0,140 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,150 EUR |
17.02.2020 Ausschüttend | 0,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GANÉ Global Equity Fund - A EUR ACC Fonds · WKN A3DEBF · ISIN DE000A3DEBF5 | 7,67 % |
PRIME VALUES Equity - A EUR DIS Fonds · WKN HAFX4X · ISIN LU0470356352 | 7,55 % |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1103E · ISIN IE00BL25JM42 | 6,16 % |
iShares DJ Industrial Average UCITS ETF USD Dis. (DE) ETF · WKN 628939 · ISIN DE0006289390 | 6,01 % |
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. (DE) ETF · WKN A0F5UF · ISIN DE000A0F5UF5 | 5,99 % |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Dis ETF · WKN LYX0AG · ISIN FR0010315770 | 5,27 % |
Perspektive OVID Equity ESG Fonds - I EUR ACC Fonds · WKN A2DHTY · ISIN DE000A2DHTY3 | 5,20 % |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0X8SE · ISIN IE00B3VWMM18 | 4,15 % |
JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis. Fonds · WKN 933913 · ISIN LU0107398884 | 4,15 % |
AB SICAV I International Health Care Portfolio - A USD ACC Fonds · WKN 974522 · ISIN LU0058720904 | 3,58 % |
Summe: | 55,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,50 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch 'Exchange Traded Funds' (ETF´s) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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8,578 EUR +0,003 EUR · +0,04 % heute, 13:00:20 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 8,628 EUR +0,069 EUR · +0,81 % heute, 08:16:20 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 8,610 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 8,592 EUR +0,017 EUR · +0,20 % heute, 12:15:30 · 0 Stk. |