Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9 | 6,01 % |
USA 24/24 ZO | 5,07 % |
FIDELITY SPEC VALUES Aktie · WKN A14SGM · ISIN GB00BWXC7Y93 | 4,05 % |
SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 3,26 % |
USA 24/24 ZO | 3,06 % |
USA 23/24 ZO | 2,74 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A3LU6Q · ISIN US912797KC07 | 2,74 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFW9 · ISIN US912797JU24 | 2,74 % |
USA 23/24 ZO | 2,74 % |
UST BILLS 0% 08/06/2024 Anleihe · WKN A4SGBT · ISIN US912797KW60 | 2,36 % |
Summe: | 34,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,75 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,75 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds ist bestrebt, bei geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine Reihe globaler Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen (wie Staatsanleihen und Anleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter), Währungen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe, Infrastrukturwerte, Immobilien-Investmentrusts (REITs) und liquide Mittel. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in mehrere Strategien investieren. Diese werden vielfältig sein und Arbitrage, Aktienabsicherung sowie Renten- und Makrostrategien beinhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 11,190 EUR +0,010 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |