Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,288 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,376 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,481 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
(EIBKOR) EXPORT-IMPORT BANK KOREA | 3,54 % |
(ANZ) AUST & NZ BANKING GROUP | 3,17 % |
(RPGB) PHILIPPINE GOVERNMENT | 2,82 % |
(HYNMTR) HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 2,62 % |
(INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT | 2,52 % |
(IADB) INTER-AMERICAN DEVEL BK | 2,50 % |
(HRINTH) HUARONG FINANCE II | 2,40 % |
(MEITUA) MEITUAN | 2,29 % |
(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | 2,27 % |
(IBRD) INTL BK RECON & DEVELOP | 2,19 % |
Summe: | 26,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,45 % | nein | 2.500,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,45 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,45 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,45 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,45 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,45 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, einen attraktiven Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert er mindestens 70% in eine breite Palette von Anleihen von Emittenten aus der Region Asien-Pazifik, die ihre Hauptverwaltung in dieser Region haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen aktiven Ansatz für die Vermögensallokation an, bei dem auch Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten in Frage kommen können. Die getätigten Investitionen müssen keine Mindestanforderungen an das Rating erfüllen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,945 USD +0,004 USD · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,334 EUR -0,009 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |