Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,403 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,448 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,465 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Barclays PLC LS-FLR Securit. 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R3K9 · ISIN XS1998799792 | 5,53 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 4,26 % |
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2018(25/UND.) Anleihe · WKN A19ZQR · ISIN BE0002592708 | 3,22 % |
BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S Anleihe · WKN BP46AY · ISIN USF1R15XK367 | 3,03 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19X3W · ISIN ES0840609012 | 2,87 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) Anleihe · WKN A11QR7 · ISIN DE000A11QR73 | 2,86 % |
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28XPX · ISIN XS2178043530 | 2,83 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.) Anleihe · WKN A19KU5 · ISIN XS1640667116 | 2,65 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) Anleihe · WKN A2R7DG · ISIN XS2050933972 | 2,53 % |
8% KBC GROUPE 23-PP SEN(129370876) Anleihe · WKN A3LMPY · ISIN BE0002961424 | 2,38 % |
Summe: | 32,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,34 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,34 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,34 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Contingent Capital Index und zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Global Hybrid Corporate Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,025 USD +0,020 USD · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,254 EUR +0,003 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |