Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9 | 12,72 % |
J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN) Derivat · ISIN XS2381794671 · | 6,90 % |
SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 6,41 % |
Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335 | 6,06 % |
USA 23/24 ZO | 4,87 % |
BNP USD INF H INDEX(BNP)(ELN) Anleihe · ISIN XS2649856841 · | 2,60 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFZ8 · ISIN US912797KQ92 | 2,16 % |
USA 24/24 ZO | 2,15 % |
UST BILLS 0% 07/09/2024 | 2,15 % |
USA 23/24 ZO | 2,15 % |
Summe: | 48,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 – 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Unternehmens- und Staatsanleihen mit Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade') und Anleihen unter Anlagequalität ('Under Grade'), inflationsindexierte Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann gemäß den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Anlagequalität: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und indirekt): weniger als 30 % Aktien: bis zu 80 % Zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturwertpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staats-, Unternehmens-, inflationsgebundene und Schwellenländeranleihen: bis zu 100 % Hybride und CoCo-Anleihen: weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Besicherte und verbriefte Schuldverschreibungen: bis zu 15 % SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % notleidende Wertpapiere: bis zu 10 %. Der Teilfonds kann auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,048 EUR +0,018 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |