Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SG ISSUER SA 0% 02/14/2025 Anleihe · ISIN XS2746202188 · | 2,61 % |
BNP PARIBAS PUTTABLE SONIO+9 05/30/2025 Anleihe · ISIN XS2830981259 · | 2,24 % |
UBS AG LON BRANCH CP .0537 07/05/2024 | 2,23 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0519 06/06/2024 | 1,87 % |
CREDIT AGRICOLE CIB LONDON BRH CD 0% 07/02/2024 | 1,49 % |
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0533 06/17/2024 | 1,49 % |
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .05285 06/06/2024 | 1,49 % |
SCHLUMBERGER FINANCE BV CP .05295 06/17/2024 | 1,49 % |
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .0529 06/04/2024 | 1,49 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SONIO+28 01/17/2025 Anleihe · ISIN XS2752463369 · | 1,14 % |
Summe: | 17,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100.000,00 GBP |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 100.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22.898,520 GBP +3,260 GBP · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27.167,262 EUR +92,472 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |