Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.05.2024 Ausschüttend | 270,000 EUR |
07.05.2020 Ausschüttend | 9,000 EUR |
07.05.2019 Ausschüttend | 53,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 7,42 % |
Sixt SE Vz Aktie · WKN 723133 · ISIN DE0007231334 | 7,10 % |
K+S Aktie · WKN KSAG88 · ISIN DE000KSAG888 | 6,11 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 5,86 % |
SAF Holland Aktie · WKN SAFH00 · ISIN DE000SAFH001 | 5,78 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 5,28 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,65 % |
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003 | 4,45 % |
TRATON Aktie · WKN TRAT0N · ISIN DE000TRAT0N7 | 4,34 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 4,30 % |
Summe: | 55,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,00 % | Universal Investment | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagegrundsätze des Teilfonds FPM Funds Stockpicker Germany All Cap ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Der Teilfonds investiert mindestens 75% in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51 % von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik), maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, maximal 10% in Investmentfondsanteile gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden, maximal 10% können in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen investiert werden. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22.286,310 EUR +217,980 EUR · +0,99 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |