Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GNMA 2047 POOL MA4719 Anleihe · WKN A19NVW · ISIN US36179TG411 | 5,57 % |
GNMA 21/51 POOL MA7534 Anleihe · WKN A3KU9V · ISIN US36179WLP13 | 4,29 % |
GNMA 20/50 POOL MA6709 Anleihe · WKN A28Y9D · ISIN US36179VN223 | 3,61 % |
GNMA 21/51 POOL MA7533 Anleihe · WKN A3KVT4 · ISIN US36179WLN64 | 3,49 % |
GNMA 21/51 POOL MA7649 Anleihe · WKN A3KXZ6 · ISIN US36179WQA98 | 3,26 % |
GOVT NATL MORTG ASSN Anleihe · WKN A3LWZE · ISIN US36179YS622 | 3,13 % |
FED.HOME LN BKS 06/03/16 | 2,83 % |
GNMA 21/51 POOL MA7590 Anleihe · WKN A3KVY9 · ISIN US36179WNF13 | 2,79 % |
GNMA 22/52 POOL MA7936 Anleihe · WKN A3K8D9 · ISIN US36179WY939 | 2,69 % |
GNMA 20/40 POOL 785211 Anleihe · WKN A3KQLY · ISIN US3622AAVC58 | 2,30 % |
Summe: | 33,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Anlagerichtlinien Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). vielversprechende Anlagemöglichkeiten an den GNMA-Märkten. Risiken werden dabei sorgfältig gemanagt. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen. Der Referenzindex des Fonds ist der Bloomberg US Government - Intermediate Index. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen. Anteilsklasse Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht. Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Handelstag (wie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds definiert) beantragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 11,190 USD +0,050 USD · +0,45 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,370 EUR +0,004 EUR · +0,04 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |