Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FED.HOME LN BKS 06/03/16 | 3,86 % |
JSCMB IPOTEKA-BANK IDX/LKD SNR 25/04/2027 UZS Anleihe · WKN A3LXT5 · ISIN XS2808393370 | 1,92 % |
BANCO DE OCCIDENTE SA Anleihe · WKN A3LYRK · ISIN XS2816779263 | 1,63 % |
Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LVA2 · ISIN USP58072AY87 | 1,55 % |
KRAKATAU POSCO PT Anleihe · WKN A3LZS4 · ISIN XS2833229391 | 1,54 % |
KHAZANAH CAP 23/33 MTN Anleihe · WKN A3LJCE · ISIN XS2629043691 | 1,50 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087 | 1,48 % |
INT.CONT.TER 20/30 Anleihe · WKN A28YUK · ISIN XS2189919637 | 1,48 % |
African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ74 · ISIN XS2343007170 | 1,48 % |
Power Finance Corp. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19S7B · ISIN XS1725342288 | 1,45 % |
Summe: | 17,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | Franklin Templeton Investments | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (der 'Fonds') beabsichtigt, eine Ertragsrendite zu erwirtschaften und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel mit beliebiger Laufzeit und von beliebiger Qualität (welche überwiegend oder sogar ausschließlich aus Wertpapieren mit einem Rating unter 'Investment Grade' und/oder ohne Rating bestehen können) in jeglicher Währung, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen ausgegeben werden, die in Industrie- oder Schwellenländern ansässig oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Wertpapiere von Unternehmen, die in Reorganisations- oder finanziellen Umstrukturierungsprozessen begriffen sind oder Konkurs angemeldet haben oder denen dies bevorsteht, sowie in notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Festlandchina, über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte. Derivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,970 USD +0,010 USD · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,050 EUR -0,009 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |