Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,271 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,225 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,361 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,95 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,29 % |
UPS Aktie · WKN 929198 · ISIN US9113121068 | 2,22 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,20 % |
Everest Group Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088 | 2,18 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 2,17 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,17 % |
Global Payments Aktie · WKN 603111 · ISIN US37940X1028 | 2,14 % |
Seven & I Aktie · WKN A0F7DY · ISIN JP3422950000 | 2,09 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 2,09 % |
Summe: | 22,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,75 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin Mutual Global Discovery Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien von Unternehmen, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen erheblichen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken - Schuldtitel, die von Regierungen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds temporär einen höheren Bargeldbestand halten, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte extrem volatil sind, ein allgemeiner Marktrückgang vorliegt oder sonstige ungünstige Bedingungen vorherrschen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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37,696 EUR +0,194 EUR · +0,52 % heute, 21:56:37 · 0 Stk. | ||||||
37,422 EUR +0,020 EUR · +0,05 % heute, 22:00:05 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 37,650 EUR +0,094 EUR · +0,25 % heute, 19:27:44 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 37,560 EUR -0,040 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |