Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071 | 4,47 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,07 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,75 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,44 % |
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 2,23 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGB7 · ISIN FR0128379445 | 2,22 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGNT · ISIN FR0128379379 | 2,22 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SFWN · ISIN ES0L02501101 | 2,20 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,05 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,43 % |
Summe: | 28,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,98 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,40 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,40 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,98 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der FTC Gideon I ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel, durch die Partizipation sowohl an steigenden als auch an fallenden Märkten, eine regelmäßig positive Wertentwicklung an, wobei darauf abgezielt wird, den Gesamterfolg durch eine flexible Allokation zwischen Aktien und Aktienindex-Futures zu optimieren. Die Kombination aus Aktien- und Futures-Komponenten soll für eine breite Streuung und Flexibilität sorgen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen der aktuellen Anlagestrategie werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, globale Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Bei der Auswahl der Anlagen wird nicht nach einem festen Länderschlüssel investiert. Die geographische und branchenmässige Gewichtung orientiert sich vielmehr an der Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten sowie an der Attraktivität der einzelnen Märkte. Die Anlagepolitik folgt einem systematischen, technischen Investmentansatz. Die Wertentwicklung des Fonds ist an keinen Referenzindex gekoppelt, somit können Investmententscheidungen - losgelöst von Referenzindices - getroffen werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,540 EUR +0,020 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |