Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.12.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
04.12.2019 Ausschüttend | 0,360 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EIDGENOSSENSCHAFT 12-24 | 13,81 % |
Okeanis Eco Tankers Aktie · WKN A2N9R8 · ISIN MHY641771016 | 8,51 % |
NEDERLD 14-24 | 7,10 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28UAH · ISIN US912828ZC78 | 6,81 % |
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 6,75 % |
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044 | 5,02 % |
Serica Energy Aktie · WKN A0F664 · ISIN GB00B0CY5V57 | 3,75 % |
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 3,67 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A184Y3 · ISIN US9128282A70 | 3,63 % |
Cool Company Aktie · WKN A3DD6Z · ISIN BMG2415A1137 | 3,24 % |
Summe: | 62,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,43 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt Deutschland. Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu investieren. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen zeitweilig auch bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage- Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 137,800 EUR +1,170 EUR · +0,86 % 29.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |