Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United Rentals Aktie · WKN 911443 · ISIN US9113631090 | 7,28 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 5,45 % |
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 5,21 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 5,10 % |
MARATHON OIL CORP Aktie · WKN 852789 · ISIN US5658491064 | 4,49 % |
RTX Corporation Aktie · WKN A2PZ0R · ISIN US75513E1010 | 4,48 % |
FedEx Aktie · WKN 912029 · ISIN US31428X1063 | 4,38 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 4,21 % |
Allstate Corp Aktie · WKN 886429 · ISIN US0200021014 | 4,13 % |
Paypal Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038 | 4,02 % |
Summe: | 48,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 2,16 % | nein | 100,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 2,15 % | nein | 100,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,66 % | nein | 75.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. De Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von USamerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anteilklassen werden gegen Währungsschwankungen gegenüber der Fondswährung abgesichert. Die Durchführung der Absicherung ist mit Ineffizienzen verbunden. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass durch die Absicherung die Währungsschwankungen jederzeit vollständig reduziert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 318,380 USD -1,410 USD · -0,44 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 294,118 EUR -1,570 EUR · -0,53 % heute, 08:00:00 · unbekannt |